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7月16日市场简讯:
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A股大跌 全球市场闻风而动    提防美股亦将回吐
周四中国股市创下2月份以来最糟糕的单日表现,沪深300指数下跌近5%。全球市场也闻风而动,亚太股市以及随后开盘的欧洲股市都纷纷下挫,眼见一场新的抛售大潮正在开启。

当日公布的数据显示,中国6月社会消费品零售总额年率为-1.8%,为连续第五个月下跌,此前市场预期回升0.5%,这令投资者对于零售销售可在疫情封锁解除后迅速恢复的希望落空。实际情况可能是缓慢而颠簸不平的复苏,这无异于对此前定价经济能够“V”型复苏的风险市场的一大打击。

实际上,日内公布的中国二季度GDP增长季率和年率分别为11.5%3.2%,均好于预期。但市场暂时无视这一重要数据。

日内上证指数、深证指数和恒生指数分别下跌了4.5%5.37%2%。同时亚太主要股指普跌。日经指数和澳洲S&P/ASX200指数分别下跌了0.76%0.69%

欧洲股低开低走,截至本稿发布(北京时间17:17),英国富时100指数、德国DAX指数和法国CAC指数分别下跌了0.91%0.82%1.03%。泛欧600指数下跌了1%

其中英国股市还受挫于今日英国统计局公布的就业市场数据,据报道,英国在3月份至6月份期间损失工作岗位近65万个。

总体来看,全球股市昨日因新冠疫苗试验积极结果带来的涨势戛然而止。

值得注意的是周一纳指单日转向急跌后资金转至旧经济股为主的道指道指连涨4亦已完全回补611日的大型跳空缺口。提防美股这一波由科技股(纳指)带动的升势已结束资金向道指成份股追落后之后可能全面获利了结。密切关注今晚美股行情!

晚上公布了两项重要的经济数据:
美国上周季调后初请失业金人数 实际:130预期:125前值:131.4

美国6月零售销售(月率实际:7.5%; 预期:5.0%; 前值:17.7%

虽然零售销售胜预期但初请失业金人数几乎没有减少或因此令市场失望。数据公布后美股三大指数跌幅扩大。


拉加德:经济4月份触底,前景仍高度不确定
欧银7月决议三大信号
欧洲央行行长拉加德在媒体会讲话指出数据暗示经济活动复苏。前景展望仍高度不确定。经济活动水平仍低于疫情前。近期指标暗示,经济在4月触底。

欧洲央行行长拉加德讲话期间,欧元/美元持续上涨,现报1.1418

欧市,欧洲央行公布7月利率决议,如期维持三大关键利率不变;维持紧急抗疫购债计划(PEPP)规模在1.35万亿欧元。


欧银表示,资产购买计划下的净购买额将为每月200亿欧元,且在年底前展开规模1200亿欧元的临时购买。


本次决议,虽并无欧银额外的政策操作,但仍释放关键信息:
1.欧银购债方式将灵活调整。
决议显示,PEPP下的净资产购买期将至少持续至20216月底;PEPP下到期证券本金再投资至少持续至2022年底前。


但随着时间的推移,购债将继续以灵活的方式进行。

欧银强调了PEPP计划在时间、资产类别和国家方面具有灵活性。无论如何未来对PEPP投资组合的展期都将设法避免受到干扰。


2.给出量化宽松持续的模煳框架。
欧银表示,量化宽松将持续至首次加息之前。


预计资产购买计划下的月度净资产购买将继续维持,并在首次加息前不久结束;但将继续对到期证券的本金支付全额再投资,并持续至首次加息后一段较长时期内。


3.认可购债计划实施以来的成效,继续确保流动性。
欧银透露,第三轮定向长期再融资操作(TLTRO III)吸引了非常多的资金,将继续提供充足的流动性。


事实上,在今晚欧银决议公布前,意大利裕信银行经济学家去信客户,指出欧银大规模购债的计划旨在增加系统中的流动性,使得货币市场碎片化减少。
全球最大基金管理公司黑石本周上调了对债市投资的评级,至overweight(高于平均)


其指出,根据该司计算,欧银和美联储今年将购买大约所有欧盟、美国主权和企业债的净供应量。


迄今为止,这些购买普遍集中在政府债券,但央行购买企业债的信用背景已经扶助了信贷市场。


 
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